证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2026-015
债券代码：123230 债券简称：金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
赎回手续费）
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市
金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2023]1927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募
集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币
具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 12
月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起
满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年
（四）可转债转股价格调整及修正情况
“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关
条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票
“金钟转债”的转股价格由 29.10
激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，
元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生效。
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实
施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。
于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募
集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。
同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟
转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》和中国证监会关于可转债发行的
有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”
的转股价格由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年
以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年年度权益分派实施情
况，“金钟转债”的转股价格由 24.50 元/股调整为 24.35 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 7 月 3 日起生效。
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议
案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属情况，
“金钟转债”的转股价格由 24.35 元/股调整为 24.31 元/股，调整后的转股价格自
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，于 2025 年 5 月 28
日至 2025 年 6 月 4 日以简化程序召开“金钟转债”2025 年度第一次债券持有人
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。根据《募
集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“金钟转债”附加回售
条款生效，本次回售申报期为 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，根据中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提供的有关文
件，本次回售有效申报数量为 100 张。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在可转债转股期内，当下述情形的任意一种出
现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已满足在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格
的 130%（含 130%）。其中，2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日“金钟转
债”转股价格（24.35 元/股）的 130%为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025
年 12 月 22 日“金钟转债”转股价格（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，触
发《募集说明书》中的有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部未转股的“金钟转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确认依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金钟转债”赎回价格
为 100.20 元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从第三个年度的起息日（2025 年 11 月 9 日）起至本计息
年度赎回日（2026 年 1 月 20 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.0%×72÷365=0.20 元/张
（按四舍五入，保留两位小数）。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 1 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体“金
钟转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
日（2026 年 1 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“金钟转债”。本次赎回
完成后，“金钟转债”将在深交所摘牌。
户），2026 年 1 月 27 日为投资者赎回款到账日，“金钟转债”赎回款通过可转
债托管券商直接划入“金钟转债”持有人的资金账户。
四、“金钟转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 1 月 19 日）收市后，
“金钟转债”尚有 6,954 张未转股，本次赎回“金钟转债”的数量为 6,954 张，
赎回价格为 100.20 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回
款 696,790.80 元（不含赎回手续费）。
五、“金钟转债”赎回影响
公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
转股累计增加 14,360,808 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“金钟转债”摘牌安排
自 2026 年 1 月 28 日起，公司发行的“金钟转债”（债券代码：123230）将
在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于“金钟转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-016）。
七、最新股本结构
截至 2026 年 1 月 19 日，公司最新的股本情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后
可转债转股期间股本变动
（2024 年 5 月 14 日） （2026 年 1 月 19 日）
股份类型
占总股 可转债转股 其他变动数 占总股
股份数量 股份数量
本比例 数量 量 本比例
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 31,500 0.03% - 10,299,155 10,330,655 8.50%
首发前限售股 71,562,036 67.12% - -71,562,036 - -
二、无限售条件流通股 35,023,580 32.85% 14,360,808 61,751,581 111,135,969 91.50%
三、总股本 106,617,116 100.00% 14,360,808 488,700 121,466,624 100.00%
注 1、本次变动前总股本为截至 2024 年 5 月 14 日（可转债开始转股前一交易日）的股本情
况，本次变动后总股本为截至 2026 年 1 月 19 日（可转债赎回登记日）的股本情况。
注 2、上表中“其他变动”主要系公司部分首次公开发行前已发行股份限售期届满解除限售
并上市流通、限制性股票归属等导致公司股本结构和数量发生变动。
注 3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
八、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：020-86733628-3881
联系邮箱：jinzhongir@jz-auto.net
九、备查文件
构表；
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
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